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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.0776 | 3.65% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1180 | 3.48% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1176 | 3.48% |
| 南方军工混合A | 1.4307 | 3.33% |
| 机器人ETF南方 | 1.0977 | 2.76% |
| 科创板基 | 1.1152 | 1.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9513 | 1.49% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9468 | 1.49% |
| 央企科技 | 1.0185 | 1.47% |
| 中证2000ETF | 1.3941 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4208 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1848 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |