近一月南方达元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方达元债券A |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方达元债券A |
1.1127 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
南方达元债券A |
1.1147 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
南方达元债券A |
1.1122 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
南方达元债券A |
1.1141 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方达元债券A |
1.1143 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方达元债券A |
1.1139 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方达元债券A |
1.1138 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
南方达元债券A |
1.1159 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
南方达元债券A |
1.1151 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方达元债券A |
1.1135 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
南方达元债券A |
1.1147 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
南方达元债券A |
1.1137 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方达元债券A |
1.1134 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方达元债券A |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方达元债券A |
1.1149 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
南方达元债券A |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
南方达元债券A |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
南方达元债券A |
1.1136 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方达元债券A |
1.1137 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方达元债券A |
1.1130 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
南方达元债券A |
1.1146 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
南方达元债券A |
1.1128 |
0.23% |
