近一月南方达元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方达元债券A |
0.9872 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
南方达元债券A |
0.9874 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
南方达元债券A |
0.9855 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
南方达元债券A |
0.9832 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方达元债券A |
0.9833 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
南方达元债券A |
0.9803 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
南方达元债券A |
0.9799 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
南方达元债券A |
0.9801 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
南方达元债券A |
0.9816 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
南方达元债券A |
0.9818 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
南方达元债券A |
0.9779 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
南方达元债券A |
0.9820 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
南方达元债券A |
0.9808 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
南方达元债券A |
0.9805 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
南方达元债券A |
0.9785 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
南方达元债券A |
0.9791 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
南方达元债券A |
0.9770 |
-0.12% |
