近一月南方达元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方达元债券A |
1.0781 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
南方达元债券A |
1.0817 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
南方达元债券A |
1.0788 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方达元债券A |
1.0804 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
南方达元债券A |
1.0797 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
南方达元债券A |
1.0800 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方达元债券A |
1.0792 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
南方达元债券A |
1.0785 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
南方达元债券A |
1.0784 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方达元债券A |
1.0795 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南方达元债券A |
1.0799 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
南方达元债券A |
1.0788 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
南方达元债券A |
1.0773 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
南方达元债券A |
1.0791 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方达元债券A |
1.0795 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
南方达元债券A |
1.0771 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
南方达元债券A |
1.0757 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
南方达元债券A |
1.0817 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方达元债券A |
1.0832 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方达元债券A |
1.0840 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
南方达元债券A |
1.0865 |
-0.06% |
