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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1605 | 1.69% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1601 | 1.69% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2116 | 1.14% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2112 | 1.14% |
| 银行基金 | 1.6136 | 1.00% |
| 南方银行联接A | 1.6278 | 0.96% |
| 南方银行联接C | 1.5669 | 0.95% |
| 南方军工混合A | 1.4522 | 0.94% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |