近一月南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
查询指定日期范围南方旭元债券C007441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方旭元债券C |
1.1337 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
南方旭元债券C |
1.1329 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
南方旭元债券C |
1.1327 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
南方旭元债券C |
1.1323 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
南方旭元债券C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
南方旭元债券C |
1.1316 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
南方旭元债券C |
1.1302 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
南方旭元债券C |
1.1296 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
南方旭元债券C |
1.1277 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
南方旭元债券C |
1.1275 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方旭元债券C |
1.1291 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
南方旭元债券C |
1.1300 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
南方旭元债券C |
1.1283 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方旭元债券C |
1.1273 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
南方旭元债券C |
1.1261 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方旭元债券C |
1.1266 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方旭元债券C |
1.1260 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
南方旭元债券C |
1.1292 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方旭元债券C |
1.1303 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方旭元债券C |
1.1316 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方旭元债券C |
1.1314 |
0.05% |
