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日期 | 分红送配 |
2015-01-15 | 每份份额折算0.518648份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 12.26% | 3.81% |
00005 | 汇丰控股 | 9.01% | 1.42% |
03690 | 美团-W | 8.04% | 7.55% |
01299 | 友邦保险 | 7.56% | 1.45% |
00939 | 建设银行 | 4.84% | 0.20% |
00941 | 中国移动 | 3.84% | -0.43% |
00388 | 香港交易所 | 3.11% | 4.64% |
01398 | 工商银行 | 2.72% | 0.24% |
01810 | 小米集团-W | 2.64% | 2.40% |
03988 | 中国银行 | 2.41% | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
恒指ETF | 1.8832 | 2.09% |