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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算1.2531份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02649份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02489份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.04335份 |
| 2015-07-09 | 每份份额折算0.668163份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 3.13% | 1.33% |
| 601888 | 中国中免 | 3.11% | 0.79% |
| 600900 | 长江电力 | 3.02% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2.91% | 0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.89% | -0.56% |
| 000725 | 京东方A | 2.85% | 1.66% |
| 002415 | 海康威视 | 2.84% | -0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 2.79% | -0.08% |
| 000661 | 长春高新 | 2.78% | -1.17% |
| 600030 | 中信证券 | 2.77% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
