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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-20 | 每份份额折算0.491404份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.01% | -0.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.75% | 2.16% |
| 300059 | 东方财富 | 6.56% | 0.78% |
| 300502 | 新易盛 | 6.23% | -0.98% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.58% | -1.26% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.38% | 0.42% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.22% | -0.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.61% | 0.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.22% | 0.42% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.92% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0480 | 1.70% |
| 南方专精特新混合C | 1.0234 | 1.70% |
| 新能源 | 2.8317 | 1.57% |
| 南方益和混合 | 1.8233 | 1.52% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6752 | 1.50% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6665 | 1.50% |
| 科创新材 | 0.8442 | 1.42% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4556 | 1.33% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.4034 | 1.33% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4301 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.77% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.77% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3638 | 1.56% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3570 | 1.56% |