近一月南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围沪公司债511070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
沪公司债 |
100.6181 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
沪公司债 |
100.5812 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
沪公司债 |
100.5440 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
沪公司债 |
100.5866 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
沪公司债 |
100.6126 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
沪公司债 |
100.5938 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
沪公司债 |
100.5662 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
沪公司债 |
100.5565 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
沪公司债 |
100.5715 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
沪公司债 |
100.5923 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
沪公司债 |
100.6493 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
沪公司债 |
100.7255 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
沪公司债 |
100.7341 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
沪公司债 |
100.7409 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
沪公司债 |
100.7306 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
沪公司债 |
100.7295 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
沪公司债 |
100.8121 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
沪公司债 |
100.8785 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
沪公司债 |
100.9169 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
沪公司债 |
100.9320 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
沪公司债 |
100.9409 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
沪公司债 |
100.9579 |
0.00% |
