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南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

近一月南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围沪公司债511070净值及计算阶段收益
近一月511070基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 沪公司债 103.0342 0.00%
2026-09-14 沪公司债 103.0379 0.02%
2026-09-11 沪公司债 103.0145 0.01%
2026-09-10 沪公司债 103.0058 0.00%
2026-09-09 沪公司债 103.0016 0.01%
2026-09-08 沪公司债 102.9935 0.02%
2026-09-07 沪公司债 102.9766 0.02%
2026-09-04 沪公司债 102.9512 0.02%
2026-09-03 沪公司债 102.9349 0.01%
2026-09-02 沪公司债 102.9273 0.01%
2026-09-01 沪公司债 102.9186 0.01%
2026-08-31 沪公司债 102.9060 0.00%
2026-08-28 沪公司债 102.9105 -0.01%
2026-08-27 沪公司债 102.9181 0.00%
2026-08-26 沪公司债 102.9161 0.00%
2026-08-25 沪公司债 102.9121 0.01%
2026-08-24 沪公司债 102.9038 0.01%
2026-08-21 沪公司债 102.8927 -0.01%
2026-08-20 沪公司债 102.9020 0.00%
2026-08-19 沪公司债 102.9020 0.02%
2026-08-18 沪公司债 102.8828 0.04%
2026-08-17 沪公司债 102.8461 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
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