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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联基金 | 0.8018 | 3.30% |
| 南方信息创新混合A | 1.2776 | 1.86% |
| 南方信息创新混合C | 1.2293 | 1.86% |
| 南方碳中和股票发起A | 0.7511 | 1.49% |
| 南方碳中和股票发起C | 0.7467 | 1.48% |
| 南方新兴混合 | 1.1060 | 1.28% |
| 南方驱动混合 | 2.5130 | 1.13% |
| 南方ESG股票A | 1.0524 | 1.10% |
| 南方ESG股票C | 1.0253 | 1.09% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.5718 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
