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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1605 | 1.69% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1601 | 1.69% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2116 | 1.14% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2112 | 1.14% |
| 银行基金 | 1.6136 | 1.00% |
| 南方银行联接A | 1.6278 | 0.96% |
| 南方银行联接C | 1.5669 | 0.95% |
| 南方军工混合A | 1.4522 | 0.94% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9654 | 2.45% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5722 | 2.25% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5577 | 2.24% |
| 金鹰先进制造 | 0.7829 | 2.06% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7704 | 2.04% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.4944 | 2.01% |
| 广发电子信息传媒股票C | 3.4259 | 2.00% |
| 景顺长城研究精选股票C | 2.7090 | 2.00% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.8713 | 1.49% |
