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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.2270元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 689009 | 九号公司- | 7.43% | -2.21% |
| 688333 | 铂力特 | 7.33% | 3.34% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.45% | 0.88% |
| 600685 | 中船防务 | 6.35% | 1.77% |
| 002299 | 圣农发展 | 4.91% | -0.77% |
| 002991 | 甘源食品 | 4.87% | -0.91% |
| 603927 | 中科软 | 4.84% | -2.28% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.69% | -1.43% |
| 300633 | 开立医疗 | 3.40% | -1.49% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.27% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |