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    日期 分红送配
    2024-01-26 每份份额折算0.503546份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 6.17% 0.04%
    601318 中国平安 2.49% 0.10%
    300750 宁德时代 2.47% 0.41%
    600036 招商银行 1.98% -0.37%
    000858 五 粮 液 1.57% 0.29%
    000333 美的集团 1.54% 1.43%
    601166 兴业银行 1.36% -2.05%
    600900 长江电力 1.32% 0.08%
    601899 紫金矿业 1.18% 2.42%
    600276 恒瑞医药 1.16% 0.65%
    基金名称 单位净值 日增长率
    互联基金 0.8324 3.34%
    南方军工混合A 1.0668 3.05%
    南方大数据300A 1.1336 2.12%
    南方大数据300C 1.0970 2.11%
    南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
    南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
    南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
    南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
    南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
    南方有色金属联接A 1.0317 1.76%