近一月南方半导体产业股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起A020553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方半导体产业股票发起A |
2.1252 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方半导体产业股票发起A |
2.1299 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
南方半导体产业股票发起A |
2.1093 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0989 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0994 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0408 |
-1.00% |
| 2025-12-18 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0614 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0745 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0442 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0431 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0634 |
3.68% |
| 2025-12-11 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9901 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
南方半导体产业股票发起A |
2.0130 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9901 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9866 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9383 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9068 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8850 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8927 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
南方半导体产业股票发起A |
1.9306 |
0.53% |
