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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.0776 | 3.65% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1176 | 3.61% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1180 | 3.60% |
| 南方军工混合A | 1.4307 | 3.44% |
| 机器人ETF南方 | 1.0977 | 2.76% |
| 科创板基 | 1.1152 | 1.56% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9468 | 1.52% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9513 | 1.51% |
| 央企科技 | 1.0185 | 1.47% |
| 中证2000ETF | 1.3941 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
