近一月南方瑞景混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞景混合A025073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方瑞景混合A |
0.9843 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
南方瑞景混合A |
0.9910 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
南方瑞景混合A |
0.9888 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
南方瑞景混合A |
1.0021 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
南方瑞景混合A |
1.0100 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
南方瑞景混合A |
1.0116 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
南方瑞景混合A |
1.0142 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
南方瑞景混合A |
1.0218 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方瑞景混合A |
1.0218 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
南方瑞景混合A |
1.0180 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
南方瑞景混合A |
1.0313 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
南方瑞景混合A |
1.0362 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
南方瑞景混合A |
1.0371 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
南方瑞景混合A |
1.0407 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
南方瑞景混合A |
1.0401 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
南方瑞景混合A |
1.0278 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
南方瑞景混合A |
1.0332 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
南方瑞景混合A |
1.0387 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
南方瑞景混合A |
1.0357 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方瑞景混合A |
1.0359 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
南方瑞景混合A |
1.0538 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
南方瑞景混合A |
1.0473 |
1.49% |
