近一月南方宝嘉混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝嘉混合C015161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝嘉混合C |
1.1723 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
南方宝嘉混合C |
1.1717 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
南方宝嘉混合C |
1.1743 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
南方宝嘉混合C |
1.1752 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
南方宝嘉混合C |
1.1790 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方宝嘉混合C |
1.1825 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方宝嘉混合C |
1.1820 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方宝嘉混合C |
1.1823 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝嘉混合C |
1.1836 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方宝嘉混合C |
1.1821 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
南方宝嘉混合C |
1.1811 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
南方宝嘉混合C |
1.1859 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方宝嘉混合C |
1.1858 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
南方宝嘉混合C |
1.1875 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方宝嘉混合C |
1.1879 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
南方宝嘉混合C |
1.1853 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
南方宝嘉混合C |
1.1816 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方宝嘉混合C |
1.1791 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
南方宝嘉混合C |
1.1834 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
南方宝嘉混合C |
1.1815 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
南方宝嘉混合C |
1.1796 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
南方宝嘉混合C |
1.1830 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
南方宝嘉混合C |
1.1813 |
0.53% |
