近一月南方安睿混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方安睿混合 |
1.1232 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方安睿混合 |
1.1228 |
0.28% |
| 2024-04-26 |
南方安睿混合 |
1.1197 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
南方安睿混合 |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方安睿混合 |
1.1182 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
南方安睿混合 |
1.1171 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
南方安睿混合 |
1.1199 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方安睿混合 |
1.1181 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
南方安睿混合 |
1.1161 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
南方安睿混合 |
1.1121 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
南方安睿混合 |
1.1103 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
南方安睿混合 |
1.1122 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
南方安睿混合 |
1.1147 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
南方安睿混合 |
1.1147 |
0.41% |
