近一月南方安睿混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方安睿混合 |
1.1334 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方安睿混合 |
1.1332 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
南方安睿混合 |
1.1313 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
南方安睿混合 |
1.1296 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
南方安睿混合 |
1.1270 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
南方安睿混合 |
1.1265 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
南方安睿混合 |
1.1235 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
南方安睿混合 |
1.1208 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
南方安睿混合 |
1.1233 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方安睿混合 |
1.1225 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方安睿混合 |
1.1241 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
南方安睿混合 |
1.1244 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方安睿混合 |
1.1263 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
南方安睿混合 |
1.1260 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
南方安睿混合 |
1.1242 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方安睿混合 |
1.1256 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
南方安睿混合 |
1.1269 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
南方安睿混合 |
1.1252 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方安睿混合 |
1.1241 |
-0.03% |
