近一月南方港股通优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合A012588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2500 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2584 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2643 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2608 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2614 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2617 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2668 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2497 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2391 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2483 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2329 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2582 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2695 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2516 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2601 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2588 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2897 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2737 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2627 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2656 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2639 |
1.48% |
