近一月南方港股通优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合A012588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1186 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1322 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1273 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1358 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1485 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1502 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1489 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1522 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1427 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1737 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1738 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1772 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1711 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1654 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1861 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1733 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1617 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1736 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1741 |
1.54% |
