近一月南方安裕混合A|南方安裕养老基金净值查询
查询指定日期范围南方安裕混合A003295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方安裕混合A |
1.1254 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
南方安裕混合A |
1.1177 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
南方安裕混合A |
1.1214 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
南方安裕混合A |
1.1225 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
南方安裕混合A |
1.1196 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
南方安裕混合A |
1.1198 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
南方安裕混合A |
1.1169 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
南方安裕混合A |
1.1192 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
南方安裕混合A |
1.1209 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
南方安裕混合A |
1.1159 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方安裕混合A |
1.1162 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
南方安裕混合A |
1.1141 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
南方安裕混合A |
1.1157 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
南方安裕混合A |
1.1131 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方安裕混合A |
1.1108 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方安裕混合A |
1.1106 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方安裕混合A |
1.1109 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方安裕混合A |
1.1103 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方安裕混合A |
1.1095 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
南方安裕混合A |
1.1136 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
南方安裕混合A |
1.1146 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方安裕混合A |
1.1148 |
-0.12% |
