近一月南方智诚混合基金净值查询
查询指定日期范围南方智诚混合006921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方智诚混合 |
2.0786 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
南方智诚混合 |
2.0894 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
南方智诚混合 |
2.1141 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
南方智诚混合 |
2.1082 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方智诚混合 |
2.1276 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
南方智诚混合 |
2.1175 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
南方智诚混合 |
2.1132 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
南方智诚混合 |
2.1061 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
南方智诚混合 |
2.1364 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
南方智诚混合 |
2.1144 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
南方智诚混合 |
2.1139 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方智诚混合 |
2.1262 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
南方智诚混合 |
2.1129 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
南方智诚混合 |
2.0971 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
南方智诚混合 |
2.0937 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
南方智诚混合 |
2.0988 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方智诚混合 |
2.0908 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方智诚混合 |
2.0934 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
南方智诚混合 |
2.0719 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
南方智诚混合 |
2.0759 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
南方智诚混合 |
2.0674 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
南方智诚混合 |
2.0441 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
南方智诚混合 |
2.0359 |
0.38% |
