近一月南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询
查询指定日期范围南方平衡配置混合202212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方平衡配置混合 |
3.6522 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
南方平衡配置混合 |
3.6180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6174 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6710 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
南方平衡配置混合 |
3.7338 |
4.51% |
| 2026-09-04 |
南方平衡配置混合 |
3.5728 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
南方平衡配置混合 |
3.6935 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
南方平衡配置混合 |
3.6608 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
南方平衡配置混合 |
3.6980 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
南方平衡配置混合 |
3.7675 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
南方平衡配置混合 |
3.7243 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
南方平衡配置混合 |
3.8056 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方平衡配置混合 |
3.6938 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
南方平衡配置混合 |
3.6831 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方平衡配置混合 |
3.6830 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
南方平衡配置混合 |
3.7303 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
南方平衡配置混合 |
3.6764 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
南方平衡配置混合 |
3.6338 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
南方平衡配置混合 |
3.8874 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
南方平衡配置混合 |
3.9042 |
3.08% |
