近一月南方多利增强债券C|南方多利C基金净值查询
查询指定日期范围南方多利增强债券C202102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方多利增强债券C |
1.2311 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
南方多利增强债券C |
1.2234 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
南方多利增强债券C |
1.2270 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方多利增强债券C |
1.2295 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方多利增强债券C |
1.2266 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方多利增强债券C |
1.2260 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方多利增强债券C |
1.2235 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
南方多利增强债券C |
1.2244 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
南方多利增强债券C |
1.2222 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
南方多利增强债券C |
1.2191 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
南方多利增强债券C |
1.2214 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
南方多利增强债券C |
1.2237 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
南方多利增强债券C |
1.2265 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
南方多利增强债券C |
1.2268 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方多利增强债券C |
1.2245 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方多利增强债券C |
1.2277 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
南方多利增强债券C |
1.2307 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
南方多利增强债券C |
1.2302 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
南方多利增强债券C |
1.2287 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
南方多利增强债券C |
1.2326 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方多利增强债券C |
1.2327 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
南方多利增强债券C |
1.2322 |
-0.05% |
