近一月南方振元债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方振元债券发起C016110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方振元债券发起C |
1.1882 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
南方振元债券发起C |
1.1885 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
南方振元债券发起C |
1.1875 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
南方振元债券发起C |
1.1849 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
南方振元债券发起C |
1.1852 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
南方振元债券发起C |
1.1814 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
南方振元债券发起C |
1.1862 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方振元债券发起C |
1.1884 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
南方振元债券发起C |
1.1844 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方振元债券发起C |
1.1861 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方振元债券发起C |
1.1850 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
南方振元债券发起C |
1.1884 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
南方振元债券发起C |
1.1865 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
南方振元债券发起C |
1.1862 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方振元债券发起C |
1.1869 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方振元债券发起C |
1.1880 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
南方振元债券发起C |
1.1840 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
南方振元债券发起C |
1.1832 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方振元债券发起C |
1.1836 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方振元债券发起C |
1.1836 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
南方振元债券发起C |
1.1820 |
0.14% |
