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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

近一月南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宁元债券A018665净值及计算阶段收益
近一月018665基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 南方宁元债券A 1.0687 0.04%
2025-12-25 南方宁元债券A 1.0683 -0.01%
2025-12-24 南方宁元债券A 1.0684 0.08%
2025-12-23 南方宁元债券A 1.0675 0.06%
2025-12-22 南方宁元债券A 1.0669 -0.07%
2025-12-19 南方宁元债券A 1.0676 0.15%
2025-12-18 南方宁元债券A 1.0660 0.03%
2025-12-17 南方宁元债券A 1.0657 0.19%
2025-12-16 南方宁元债券A 1.0637 0.01%
2025-12-15 南方宁元债券A 1.0636 -0.14%
2025-12-12 南方宁元债券A 1.0651 -0.13%
2025-12-11 南方宁元债券A 1.0665 0.10%
2025-12-10 南方宁元债券A 1.0654 0.07%
2025-12-09 南方宁元债券A 1.0647 0.07%
2025-12-08 南方宁元债券A 1.0640 0.02%
2025-12-05 南方宁元债券A 1.0638 0.06%
2025-12-04 南方宁元债券A 1.0632 -0.09%
2025-12-03 南方宁元债券A 1.0642 -0.03%
2025-12-02 南方宁元债券A 1.0645 -0.02%
2025-12-01 南方宁元债券A 1.0647 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色ETF 1.9200 3.73%
南方有色金属联接A 1.9099 3.45%
南方有色金属联接C 1.8472 3.45%
新能源 2.9312 2.41%
通用航空ETF南方 1.1032 2.32%
南方中证新能源联接A 0.6977 2.29%
南方中证新能源联接C 0.6888 2.29%
碳中和ETF南方 1.0538 2.08%
南方周期优选混合发起A 1.6029 2.04%
南方周期优选混合发起C 1.5908 2.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
博时双月薪债券C 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.08%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.08%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
银河君怡债券 1.0122 0.19%
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