近一月南方宁元债券基金净值查询
查询指定日期范围南方宁元债券018665净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方宁元债券 |
1.0202 |
0.14% |
2024-04-29 |
南方宁元债券 |
1.0188 |
-0.14% |
2024-04-26 |
南方宁元债券 |
1.0202 |
-0.10% |
2024-04-25 |
南方宁元债券 |
1.0212 |
0.07% |
2024-04-24 |
南方宁元债券 |
1.0205 |
-0.17% |
2024-04-23 |
南方宁元债券 |
1.0222 |
0.07% |
2024-04-22 |
南方宁元债券 |
1.0215 |
0.07% |
2024-04-19 |
南方宁元债券 |
1.0208 |
0.03% |
2024-04-18 |
南方宁元债券 |
1.0205 |
0.07% |
2024-04-17 |
南方宁元债券 |
1.0198 |
0.09% |
2024-04-16 |
南方宁元债券 |
1.0189 |
-0.02% |
2024-04-15 |
南方宁元债券 |
1.0191 |
-0.02% |
2024-04-12 |
南方宁元债券 |
1.0193 |
0.04% |
2024-04-11 |
南方宁元债券 |
1.0189 |
0.04% |
2024-04-10 |
南方宁元债券 |
1.0185 |
-0.04% |
2024-04-09 |
南方宁元债券 |
1.0189 |
0.01% |
2024-04-08 |
南方宁元债券 |
1.0188 |
0.05% |