近一月南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合C010743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1911 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1935 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1898 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1909 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1893 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1912 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1915 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1863 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1874 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1876 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1889 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1859 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1824 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1816 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1867 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1880 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1882 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1903 |
-0.16% |
