近一月南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合C010743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2458 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2467 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2476 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2498 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2510 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2482 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2521 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2534 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2518 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2512 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2566 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2565 |
0.47% |
