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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0411元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0436元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.03% | 1.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.72% | 2.32% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.68% | 2.12% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.68% | 0.38% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.67% | 3.33% |
| 600153 | 建发股份 | 0.61% | 0.53% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.57% | 8.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 1.81% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.44% | 3.63% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.43% | 3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.72% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.39% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.29% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |