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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 7.70% | 0.64% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.63% | 1.10% |
| 603279 | 景津装备 | 5.95% | 0.48% |
| 601939 | 建设银行 | 5.48% | 1.02% |
| 601077 | 渝农商行 | 5.33% | -1.11% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.78% | 3.50% |
| 603129 | 春风动力 | 4.45% | 1.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.28% | 1.81% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.92% | 3.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89% | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.39% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.29% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.28% |
| 互联基金 | 1.5004 | 4.04% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.0556 | 3.78% |
| 南方人工智能混合 | 3.2386 | 3.77% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.0694 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |