近一月南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元产业主题混合202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9925 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9959 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9917 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0014 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0069 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0089 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0118 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0153 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0169 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0095 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0209 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0228 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0313 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0347 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0291 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0235 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0278 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0321 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0320 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0273 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0451 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0360 |
1.50% |
