近一月南方贤元一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方贤元一年持有债券A017121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1410 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1368 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1373 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1414 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1422 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1428 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1470 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1365 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1444 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1475 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1559 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1546 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1602 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1490 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1516 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1553 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1525 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1714 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1728 |
1.03% |
