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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-10-15 | 每份份额折算2.48791份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 6.71% | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.27% | -0.85% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.72% | -0.37% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.04% | 0.96% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.84% | 1.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.84% | 0.87% |
| 601328 | 交通银行 | 2.73% | 0.73% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.53% | -0.14% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.36% | 0.96% |
| 600016 | 民生银行 | 2.29% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |