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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-10-15 | 每份份额折算2.48791份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 5.07% | -0.97% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.07% | -0.89% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.15% | -0.58% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.32% | 0.14% |
| 600309 | 万华化学 | 2.91% | 0.55% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.58% | -1.46% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.39% | -2.47% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.36% | -1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.27% | 0.42% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.26% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |