近一月南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接A004069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2857 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2779 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2935 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3061 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2819 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2519 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2481 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2597 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2719 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2681 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2626 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2623 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2652 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2625 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2596 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3023 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3084 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3089 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3070 |
-0.99% |
