近一月南方宣利定开债C|南方宣利C基金净值查询
查询指定日期范围南方宣利定开债C003777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方宣利定开债C |
1.1552 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
南方宣利定开债C |
1.1550 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
南方宣利定开债C |
1.1551 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方宣利定开债C |
1.1556 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
南方宣利定开债C |
1.1555 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
南方宣利定开债C |
1.1553 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方宣利定开债C |
1.1551 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
南方宣利定开债C |
1.1549 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方宣利定开债C |
1.1551 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
南方宣利定开债C |
1.1556 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
南方宣利定开债C |
1.1572 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
南方宣利定开债C |
1.1575 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方宣利定开债C |
1.1579 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南方宣利定开债C |
1.1579 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
南方宣利定开债C |
1.1580 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方宣利定开债C |
1.1592 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方宣利定开债C |
1.1606 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方宣利定开债C |
1.1611 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
南方宣利定开债C |
1.1614 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南方宣利定开债C |
1.1617 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方宣利定开债C |
1.1617 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方宣利定开债C |
1.1617 |
0.03% |
