近一月南方稳瑞90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方稳瑞90天持有债券C018415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0237 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0224 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0228 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0230 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0228 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0219 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0212 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0209 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0207 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0208 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0206 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0196 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0195 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0193 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0186 |
0.08% |
