近一月南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方旭元债券A |
1.1070 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方旭元债券A |
1.1086 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
南方旭元债券A |
1.1095 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
南方旭元债券A |
1.1077 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方旭元债券A |
1.1068 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
南方旭元债券A |
1.1056 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方旭元债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方旭元债券A |
1.1055 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
南方旭元债券A |
1.1086 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方旭元债券A |
1.1097 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方旭元债券A |
1.1109 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方旭元债券A |
1.1107 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方旭元债券A |
1.1101 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方旭元债券A |
1.1105 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
南方旭元债券A |
1.1123 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
南方旭元债券A |
1.1136 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
南方旭元债券A |
1.1138 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
南方旭元债券A |
1.1147 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方旭元债券A |
1.1146 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方旭元债券A |
1.1154 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方旭元债券A |
1.1152 |
0.07% |
