近一月南方中证高铁产业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围高铁基金160135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
高铁基金 |
1.0920 |
0.73% |
| 2024-04-18 |
高铁基金 |
1.0841 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
高铁基金 |
1.0874 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
高铁基金 |
1.0572 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
高铁基金 |
1.0724 |
4.02% |
| 2024-04-12 |
高铁基金 |
1.0310 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
高铁基金 |
1.0378 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
高铁基金 |
1.0273 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
高铁基金 |
1.0345 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
高铁基金 |
1.0431 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
高铁基金 |
1.0498 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
高铁基金 |
1.0533 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
高铁基金 |
1.0541 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
高铁基金 |
1.0409 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
高铁基金 |
1.0215 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
高铁基金 |
1.0116 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
高铁基金 |
1.0192 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
高铁基金 |
1.0122 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
高铁基金 |
1.0182 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
高铁基金 |
1.0282 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
高铁基金 |
1.0268 |
0.57% |
