近一月南方价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方价值臻选混合A012426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方价值臻选混合A |
1.3189 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
南方价值臻选混合A |
1.3055 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
南方价值臻选混合A |
1.3089 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
南方价值臻选混合A |
1.3059 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
南方价值臻选混合A |
1.3230 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
南方价值臻选混合A |
1.3312 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
南方价值臻选混合A |
1.3263 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
南方价值臻选混合A |
1.3269 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
南方价值臻选混合A |
1.3160 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
南方价值臻选混合A |
1.3272 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方价值臻选混合A |
1.3194 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
南方价值臻选混合A |
1.3330 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
南方价值臻选混合A |
1.3433 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
南方价值臻选混合A |
1.3364 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
南方价值臻选混合A |
1.3425 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
南方价值臻选混合A |
1.3239 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
南方价值臻选混合A |
1.3190 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方价值臻选混合A |
1.3178 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
南方价值臻选混合A |
1.3350 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
南方价值臻选混合A |
1.3311 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
南方价值臻选混合A |
1.3241 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
南方价值臻选混合A |
1.3698 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
南方价值臻选混合A |
1.3670 |
2.25% |
