近一月南方价值臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方价值臻选混合A012426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
南方价值臻选混合A |
1.1797 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
南方价值臻选混合A |
1.1852 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
南方价值臻选混合A |
1.1808 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
南方价值臻选混合A |
1.1781 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
南方价值臻选混合A |
1.1682 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
南方价值臻选混合A |
1.1655 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
南方价值臻选混合A |
1.1527 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
南方价值臻选混合A |
1.1437 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
南方价值臻选混合A |
1.1517 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
南方价值臻选混合A |
1.1314 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
南方价值臻选混合A |
1.1457 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
南方价值臻选混合A |
1.1525 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
南方价值臻选混合A |
1.1414 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
南方价值臻选混合A |
1.1484 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
南方价值臻选混合A |
1.1435 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
南方价值臻选混合A |
1.1498 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方价值臻选混合A |
1.1446 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
南方价值臻选混合A |
1.1306 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
南方价值臻选混合A |
1.1265 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
南方价值臻选混合A |
1.1268 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
南方价值臻选混合A |
1.1327 |
0.91% |
