近一月南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
查询指定日期范围南方科创板3年定开混合506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
4.46% |
| 2026-08-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3709 |
2.03% |
