近一月南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8942 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9029 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9103 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9004 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9112 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9159 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8885 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8828 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8774 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8707 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8613 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8776 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8780 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8854 |
-1.19% |
