热搜: 出资额 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合

南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

近一月南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
近一月011363基金累计收益率-3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.8699 0.02%
2026-09-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.8697 -1.35%
2026-09-11 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.58%
2026-09-10 南方兴润价值一年持有混合A 0.8763 -0.61%
2026-09-09 南方兴润价值一年持有混合A 0.8817 0.65%
2026-09-08 南方兴润价值一年持有混合A 0.8760 -0.64%
2026-09-07 南方兴润价值一年持有混合A 0.8816 4.27%
2026-09-04 南方兴润价值一年持有混合A 0.8455 -1.75%
2026-09-03 南方兴润价值一年持有混合A 0.8606 0.03%
2026-09-02 南方兴润价值一年持有混合A 0.8603 -1.06%
2026-09-01 南方兴润价值一年持有混合A 0.8695 -1.90%
2026-08-31 南方兴润价值一年持有混合A 0.8863 0.96%
2026-08-28 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 -1.32%
2026-08-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 3.03%
2026-08-26 南方兴润价值一年持有混合A 0.8634 0.26%
2026-08-25 南方兴润价值一年持有混合A 0.8612 -0.07%
2026-08-24 南方兴润价值一年持有混合A 0.8618 -2.12%
2026-08-21 南方兴润价值一年持有混合A 0.8805 1.67%
2026-08-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.8660 0.22%
2026-08-19 南方兴润价值一年持有混合A 0.8641 -6.36%
2026-08-18 南方兴润价值一年持有混合A 0.9228 -0.94%
2026-08-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.9315 3.77%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云