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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.1160元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.1620元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.23% | -3.56% |
| 603883 | 老百姓 | 2.63% | -0.16% |
| 300684 | 中石科技 | 2.51% | -1.79% |
| 600438 | 通威股份 | 2.01% | -3.28% |
| 000001 | 平安银行 | 1.92% | -1.02% |
| 002928 | 华夏航空 | 1.25% | -3.74% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.84% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
| 南方产业活力 | 1.3670 | 0.39% |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.6924 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
