近一月南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起C024316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9792 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9860 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9748 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9830 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9860 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9806 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9940 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9903 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9994 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9956 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9922 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9865 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9846 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9871 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9810 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9796 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9804 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9711 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9635 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9627 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9717 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9716 |
-0.45% |
