近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A011696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8076 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8148 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8165 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8160 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8185 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8173 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8133 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8099 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8233 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8249 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8284 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8305 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8263 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8240 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8228 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8282 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8242 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8162 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8362 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.8411 |
1.12% |
