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南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询(026607)

近一月南方中证港股通50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026607净值及计算阶段收益
近一月026607基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 0.9687 -1.14%
2026-09-14 0.9797 0.40%
2026-09-11 0.9758 -0.40%
2026-09-10 0.9797 -0.95%
2026-09-09 0.9891 -0.17%
2026-09-08 0.9908 -0.38%
2026-09-07 0.9946 -0.93%
2026-09-04 1.0039 1.70%
2026-09-03 0.9871 -0.40%
2026-09-02 0.9911 0.13%
2026-09-01 0.9898 -0.83%
2026-08-31 0.9981 0.20%
2026-08-28 0.9961 0.03%
2026-08-27 0.9958 -0.30%
2026-08-26 0.9988 0.40%
2026-08-25 0.9948 0.08%
2026-08-24 0.9940 -1.77%
2026-08-21 1.0119 0.97%
2026-08-20 1.0022 0.57%
2026-08-19 0.9965 0.18%
2026-08-18 0.9947 0.19%
2026-08-17 0.9928 1.35%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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