近一月南方大数据300A基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据300A001420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方大数据300A |
1.8489 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方大数据300A |
1.8213 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方大数据300A |
1.8494 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
南方大数据300A |
1.8527 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
南方大数据300A |
1.8452 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
南方大数据300A |
1.8698 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
南方大数据300A |
1.8661 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
南方大数据300A |
1.8789 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
南方大数据300A |
1.8573 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
南方大数据300A |
1.8260 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
南方大数据300A |
1.8366 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
南方大数据300A |
1.8427 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
南方大数据300A |
1.8486 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
南方大数据300A |
1.8395 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
南方大数据300A |
1.8220 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
南方大数据300A |
1.8115 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
南方大数据300A |
1.8164 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
南方大数据300A |
1.7965 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
南方大数据300A |
1.7628 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
南方大数据300A |
1.8259 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
南方大数据300A |
1.8373 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
南方大数据300A |
1.8568 |
-0.94% |
