近一月南方1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方1-3年国开债A006491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方1-3年国开债A |
1.0248 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方1-3年国开债A |
1.0242 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
南方1-3年国开债A |
1.0240 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
南方1-3年国开债A |
1.0242 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南方1-3年国开债A |
1.0245 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方1-3年国开债A |
1.0339 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
南方1-3年国开债A |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方1-3年国开债A |
1.0333 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方1-3年国开债A |
1.0328 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方1-3年国开债A |
1.0336 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方1-3年国开债A |
1.0338 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
南方1-3年国开债A |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方1-3年国开债A |
1.0338 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方1-3年国开债A |
1.0333 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方1-3年国开债A |
1.0336 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
南方1-3年国开债A |
1.0341 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
南方1-3年国开债A |
1.0343 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方1-3年国开债A |
1.0341 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
0.00% |
