近一月南方1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方1-3年国开债A006491净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
-0.12% |
2024-04-25 |
南方1-3年国开债A |
1.0236 |
0.03% |
2024-04-24 |
南方1-3年国开债A |
1.0233 |
-0.12% |
2024-04-23 |
南方1-3年国开债A |
1.0245 |
0.06% |
2024-04-22 |
南方1-3年国开债A |
1.0239 |
0.05% |
2024-04-19 |
南方1-3年国开债A |
1.0234 |
0.04% |
2024-04-18 |
南方1-3年国开债A |
1.0230 |
0.06% |
2024-04-17 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
0.03% |
2024-04-16 |
南方1-3年国开债A |
1.0221 |
-0.01% |
2024-04-15 |
南方1-3年国开债A |
1.0222 |
-0.02% |
2024-04-12 |
南方1-3年国开债A |
1.0224 |
0.05% |
2024-04-11 |
南方1-3年国开债A |
1.0219 |
0.03% |
2024-04-10 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
-0.02% |
2024-04-09 |
南方1-3年国开债A |
1.0218 |
0.02% |
2024-04-08 |
南方1-3年国开债A |
1.0216 |
0.05% |
2024-04-03 |
南方1-3年国开债A |
1.0211 |
0.05% |
2024-04-02 |
南方1-3年国开债A |
1.0206 |
0.05% |
2024-04-01 |
南方1-3年国开债A |
1.0201 |
-0.03% |
2024-03-29 |
南方1-3年国开债A |
1.0204 |
0.04% |
2024-03-28 |
南方1-3年国开债A |
1.0200 |
-0.02% |