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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

近一月南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515净值及计算阶段收益
近一月012515基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 0.02%
2025-12-22 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.30%
2025-12-19 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0402 0.26%
2025-12-18 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0375 -0.01%
2025-12-17 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0376 0.21%
2025-12-16 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.29%
2025-12-15 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0384 -0.07%
2025-12-12 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.13%
2025-12-11 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 -0.15%
2025-12-10 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0394 0.08%
2025-12-09 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.27%
2025-12-08 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.10%
2025-12-05 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.11%
2025-12-04 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.02%
2025-12-03 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.03%
2025-12-02 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.09%
2025-12-01 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.03%
2025-11-28 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-11-27 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.02%
2025-11-26 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0776 3.65%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1176 3.61%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1180 3.60%
南方军工混合A 1.4307 3.44%
机器人ETF南方 1.0977 2.76%
科创板基 1.1152 1.56%
南方上证科创板100ETF联接C 1.9468 1.52%
南方上证科创板100ETF联接A 1.9513 1.51%
央企科技 1.0185 1.47%
中证2000ETF 1.3941 1.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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