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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688141 | 杰华特 | 1.95% | -2.70% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.92% | -2.43% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.87% | -3.94% |
| 002683 | 广东宏大 | 1.46% | -0.02% |
| 600879 | 航天电子 | 1.03% | 9.99% |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.02% | 0.27% |
| 300593 | 新雷能 | 0.99% | -6.17% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.98% | 3.97% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.92% | -1.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.82% | 2.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.26% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.25% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.03% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |