近一月南方大数据100A|大数据100基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据100A001113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方大数据100A |
0.8547 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
南方大数据100A |
0.8689 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方大数据100A |
0.8762 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
南方大数据100A |
0.8656 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
南方大数据100A |
0.8753 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
南方大数据100A |
0.8730 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
南方大数据100A |
0.8782 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
南方大数据100A |
0.8708 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
南方大数据100A |
0.8559 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
南方大数据100A |
0.8533 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方大数据100A |
0.8538 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
南方大数据100A |
0.8562 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
南方大数据100A |
0.8483 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
南方大数据100A |
0.8411 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
南方大数据100A |
0.8407 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
南方大数据100A |
0.8383 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
南方大数据100A |
0.8266 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
南方大数据100A |
0.8228 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
南方大数据100A |
0.8498 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
南方大数据100A |
0.8551 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
南方大数据100A |
0.8566 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
南方大数据100A |
0.8633 |
-1.04% |
