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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.2300元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0950元 |
| 2014-02-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.56% | -1.84% |
| 688019 | 安集科技 | 6.94% | -2.34% |
| 00981 | 中芯国际 | 6.80% | -1.93% |
| 01347 | 华虹半导体 | 6.74% | -1.49% |
| 688208 | 道通科技 | 6.34% | 0.80% |
| 600183 | 生益科技 | 5.26% | 4.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.17% | -3.34% |
| 688347 | 华虹公司 | 4.67% | -2.99% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.53% | -0.35% |
| 300207 | 欣旺达 | 3.71% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |