近一月南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C014891净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8783 |
1.48% |
2024-04-25 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8655 |
0.03% |
2024-04-24 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8652 |
0.96% |
2024-04-23 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8570 |
-0.67% |
2024-04-22 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8628 |
-0.25% |
2024-04-19 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8650 |
-0.54% |
2024-04-18 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8697 |
0.21% |
2024-04-17 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8679 |
1.94% |
2024-04-15 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8693 |
-0.01% |
2024-04-12 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8694 |
-0.09% |
2024-04-11 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8702 |
0.23% |
2024-04-10 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8682 |
-0.79% |
2024-04-09 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8751 |
0.45% |
2024-04-08 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8712 |
-1.09% |