近一月南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询
查询指定日期范围南方惠利6个月定开债C006996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2243 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2247 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2240 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2237 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2227 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2226 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2236 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2241 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2234 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2230 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2224 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2229 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2226 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2246 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2252 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2258 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2257 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2255 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2258 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2267 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2268 |
0.03% |
